Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 506 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,45% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 september 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US760942BA98 | 0,83% |
US731011AZ55 | 0,76% |
XS1582346968 | 0,72% |
US731011AY80 | 0,67% |
US040114HS26 | 0,66% |
US040114HT09 | 0,66% |
XS2214238441 | 0,63% |
US731011AV42 | 0,55% |
XS2744128369 | 0,55% |
US731011AW25 | 0,54% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +6,17% |
1 maand | +1,30% |
3 maanden | +2,90% |
6 maanden | +5,61% |
1 jaar | +11,29% |
3 jaar | -0,43% |
5 jaar | +1,90% |
Since inception | +18,71% |
2023 | +6,12% |
2022 | -14,26% |
2021 | +6,26% |
2020 | -3,44% |
Huidig dividendrendement | 5,48% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,21 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,21 | 5,76% |
2023 | EUR 0,21 | 5,55% |
2022 | EUR 0,20 | 4,25% |
2021 | EUR 0,15 | 3,44% |
2020 | EUR 0,17 | 3,57% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,45% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,16% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,61% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,51 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,02 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,04 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,97% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,96% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,46% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,46% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMES | EMES LN INAVEMEU | EMES.L 0EXVINAV.DE | |
Xetra | USD | 36B1 | |||
Xetra | EUR | 36B1 | 36B1 GY INAVEMEU | 36B1.DE 0EXVINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 569 | 0,26% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |