Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 2.116 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,59% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juli 2013 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US040114HT09 | 0,70% |
US040114HS26 | 0,69% |
XS1582346968 | 0,65% |
XS2214238441 | 0,60% |
US760942BA98 | 0,57% |
US731011AZ55 | 0,51% |
XS1807174559 | 0,49% |
XS1959337749 | 0,47% |
US731011AY80 | 0,45% |
US715638DF60 | 0,44% |
Anders | 98,92% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,92% |
1 maand | +1,19% |
3 maanden | +4,09% |
6 maanden | +3,56% |
1 jaar | +7,23% |
3 jaar | -13,77% |
5 jaar | -10,50% |
Since inception | +14,82% |
2023 | +7,74% |
2022 | -20,85% |
2021 | -3,06% |
2020 | +3,46% |
Huidig dividendrendement | 5,21% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,50 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,50 | 5,30% |
2023 | EUR 3,71 | 5,62% |
2022 | EUR 3,57 | 4,07% |
2021 | EUR 3,44 | 3,67% |
2020 | EUR 3,64 | 3,85% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,59% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,97% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,96% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,09 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,60 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,24 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,54% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -30,83% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,89% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -30,89% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMBE | EMBE IM INAVMBEE | EMBE.MI DN21INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EMBE | EMBE LN INAVMBEE | EMBE.L DN21INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMBE | EMBE SE INAVMBEE | EMBE.S DN21INAV.DE | |
Xetra | EUR | IS3C | IS3C GY INAVMBEE | IS3C.DE DN21INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 417 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |