Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,22% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 januari 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS1750113661 | 1,00% |
US836205AR58 | 0,85% |
XS1405777589 | 0,84% |
US105756CB40 | 0,83% |
US900123CK49 | 0,81% |
US105756CH10 | 0,81% |
US195325CU73 | 0,78% |
US105756CA66 | 0,75% |
USP3579ECH82 | 0,73% |
XS2388586401 | 0,70% |
Anders | 99,06% |
YTD | -2,03% |
1 maand | +3,21% |
3 maanden | +5,62% |
6 maanden | +1,70% |
1 jaar | +5,56% |
3 jaar | -3,95% |
5 jaar | - |
Since inception | -4,76% |
2023 | +11,31% |
2022 | -14,51% |
2021 | +0,61% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 10,22% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,81% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,54 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,46% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,58% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,85% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | JMBC | JMBC SW JMBCCHIV | JMBC.S JMBCCHiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 506 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |