Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 399 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,27% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 november 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US760942BA98 | 0,82% |
XS1582346968 | 0,71% |
US731011AZ55 | 0,69% |
IE00BK8MB266 | 0,65% |
XS2214238441 | 0,63% |
US040114HT09 | 0,62% |
US731011AY80 | 0,61% |
US040114HS26 | 0,60% |
XS2744128369 | 0,53% |
US760942BD38 | 0,53% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,44% |
1 maand | +5,01% |
3 maanden | +10,02% |
6 maanden | +6,71% |
1 jaar | +10,82% |
3 jaar | -5,14% |
5 jaar | - |
Since inception | +1,10% |
2023 | +11,39% |
2022 | -17,38% |
2021 | -0,20% |
2020 | +4,26% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,27% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,68% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,05 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,15 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,78% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,29% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CMES | CMES SE INAVCME2 | CMES.S 3OJDINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.626 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.050 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.448 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.169 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 505 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |