Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 39 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,47% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US836205AR58 | 0,98% |
XS1750113661 | 0,89% |
XS1405777589 | 0,88% |
USP3579ECG00 | 0,73% |
USP3579ECH82 | 0,72% |
XS1781710543 | 0,70% |
USP3579ECB13 | 0,70% |
US836205AU87 | 0,69% |
US105756CH10 | 0,69% |
US195325CU73 | 0,68% |
Anders | 99,34% |
YTD | +4,51% |
1 maand | +1,58% |
3 maanden | +6,28% |
6 maanden | +4,82% |
1 jaar | +8,35% |
3 jaar | -9,34% |
5 jaar | - |
Since inception | -4,65% |
2023 | +10,98% |
2022 | -21,79% |
2021 | +4,20% |
2020 | -2,00% |
Huidig dividendrendement | 5,03% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,67 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,67 | 5,17% |
2023 | EUR 3,77 | 5,51% |
2022 | EUR 3,70 | 4,02% |
2021 | EUR 3,34 | 3,65% |
2020 | EUR 4,11 | 4,20% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,47% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,62% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,88 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,25 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,53% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -28,47% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -31,78% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.155 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |