TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribueren
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
38 m
Participaciones
196
Panorama general
Cotización
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Descripción
The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign index. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign index tracks emerging market government bonds. All maturities are represented. The index includes both investment grade and sub-investment grade bonds.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
| Foco de la inversión | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
| Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 november 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 december |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 196
9,02%
| US040114HS26 | 1,15% |
| XS1508675508 | 1,11% |
| ARARGE3209S6 | 1,02% |
| US900123DG28 | 0,86% |
| US900123DF45 | 0,85% |
| XS2446175577 | 0,83% |
| XS2084425110 | 0,83% |
| US74727PAR29 | 0,81% |
| XS1750114396 | 0,78% |
| XS2288905370 | 0,78% |
Sectores
| Anders | 99,21% |
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Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,08% |
| 1 mes | +1,04% |
| 3 meses | +2,32% |
| 6 meses | +6,00% |
| 1 año | +11,91% |
| 3 años | +2,95% |
| 5 años | +4,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +17,09% |
| 2023 | +6,42% |
| 2022 | -10,78% |
| 2021 | +5,35% |
| 2020 | -3,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 5,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,83 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,83 | 6,01% |
| 2023 | EUR 0,81 | 5,73% |
| 2022 | EUR 0,71 | 4,27% |
| 2021 | EUR 0,63 | 3,87% |
| 2020 | EUR 0,62 | 3,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,26% |
| Volatilidad 3 años | 8,94% |
| Volatilidad 5 años | 9,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,21% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,44% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| Xetra | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Meer informatie
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| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 506 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of PEMD?
The name of PEMD is Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist is PEMD.
What is the ISIN of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist is IE00BF51K132.
What are the costs of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist is 38m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.