Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Energie |
Fondsgrootte | EUR 22 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,85% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 oktober 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Shell Plc | 32,65% |
TotalEnergies SE | 18,21% |
BP Plc | 17,10% |
Eni SpA | 8,78% |
Equinor ASA | 6,55% |
Repsol SA | 5,02% |
Galp Energia SGPS | 2,49% |
Neste Corp. | 2,24% |
Aker BP ASA | 2,05% |
Tenaris SA | 2,00% |
Verenigd Koninkrijk | 49,74% |
Frankrijk | 18,21% |
Italië | 8,78% |
Noorwegen | 8,60% |
Anders | 14,67% |
Energie | 96,94% |
Anders | 3,06% |
YTD | +4,57% |
1 maand | +2,40% |
3 maanden | -5,83% |
6 maanden | +7,14% |
1 jaar | +14,02% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +15,09% |
2023 | +5,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,40% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,13 | 2,68% |
2023 | EUR 0,14 | 2,58% |
Volatiliteit 1 jaar | 15,85% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,88 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,46% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,66% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.096 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 133 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |