Index | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
Anlageschwerpunkt | Obligaties, EUR, Italië, Overheid, 0-3, Maturity bonds |
Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23 april 2024 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ierland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 november |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Deutschland | Onbekend |
Schweiz | Onbekend |
Österreich | Belastingrapportagefonds |
Großbritannien | UK-rapportage |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
IT0004644735 | 11,35% |
IT0005170839 | 10,18% |
IT0005437147 | 10,08% |
IT0005419848 | 9,31% |
IT0005210650 | 9,30% |
IT0005556011 | 9,06% |
IT0005584302 | 8,70% |
IT0005454241 | 8,54% |
IT0005370306 | 8,23% |
IT0005538597 | 8,10% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,85% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +0,80% |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,37% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -0,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
Xetra | EUR | 26TP | - - | - - | - |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 143 | 0,17% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 49 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |