Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe ex EMU |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa |
Fondsgrootte | EUR 3 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,14% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 februari 2015 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Novo Nordisk A/S | 6,50% |
Nestlé SA | 5,96% |
Shell Plc | 4,18% |
AstraZeneca PLC | 4,03% |
Novartis AG | 3,98% |
Roche Holding AG | 3,93% |
HSBC Holdings Plc | 3,04% |
Unilever Plc | 2,33% |
UBS Group AG | 1,96% |
BP Plc | 1,95% |
YTD | - |
1 maand | - |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | - |
2023 | +12,67% |
2022 | -6,89% |
2021 | +28,83% |
2020 | -6,32% |
Huidig dividendrendement | 2,86% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,69 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,69 | 3,08% |
2023 | EUR 5,78 | 3,78% |
2022 | EUR 4,32 | 2,56% |
2021 | EUR 4,34 | 3,22% |
2020 | EUR 1,71 | 1,17% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,14% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,87% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,95% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,79 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,53 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,54% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,83% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,81% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,81% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | ELF5 | ELF5 GR 0J8Z GY | ELF5.DE 0J8ZINAV.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.957 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.722 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.486 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6.631 | 0,10% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.105 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |