Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Japan |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan |
Fondsgrootte | EUR 54 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | JPY |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,75% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 juni 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Toyota Motor Corp. | 5,91% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,03% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,74% |
Sony Group Corp. | 2,67% |
Hitachi Ltd. | 2,44% |
KEYENCE Corp. | 2,30% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,14% |
Mitsubishi Corp. | 1,90% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,86% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,73% |
Japan | 99,08% |
Anders | 0,92% |
Industrie | 22,92% |
Consumer Discretionary | 18,36% |
Technologie | 15,13% |
Financieel | 14,12% |
Anders | 29,47% |
YTD | +13,52% |
1 maand | +3,37% |
3 maanden | +0,97% |
6 maanden | +8,14% |
1 jaar | +19,56% |
3 jaar | +19,40% |
5 jaar | +44,30% |
Since inception | +216,38% |
2023 | +14,87% |
2022 | -12,16% |
2021 | +9,76% |
2020 | +4,89% |
Huidig dividendrendement | 1,63% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,17 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,17 | 1,91% |
2023 | EUR 0,24 | 2,91% |
2022 | EUR 0,15 | 1,56% |
2021 | EUR 0,12 | 1,38% |
2020 | EUR 0,12 | 1,38% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,75% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,91% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,45% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,32 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,38 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,46 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,49% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,55% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,27% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,28% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL44 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL44 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL44 | ETFJPAC GY IJPAC | ETFJPAC.DE IJPAC.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.385 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.591 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.101 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 696 | 0,12% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 618 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |