Verhandel deze ETF bij je broker
Index | DAX® |
Investeringsfocus | Aandelen, Duitsland |
Fondsgrootte | EUR 766 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,30% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23 juni 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
SAP SE | 14,67% |
Siemens AG | 9,90% |
Allianz SE | 7,70% |
Deutsche Telekom AG | 6,37% |
Airbus SE | 5,72% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,73% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,62% |
Infineon Technologies AG | 3,40% |
BASF SE | 3,06% |
Deutsche Post AG | 2,85% |
Duitsland | 92,97% |
Nederland | 5,72% |
Anders | 1,31% |
Industrie | 24,48% |
Financieel | 19,59% |
Technologie | 18,07% |
Consumer Discretionary | 11,39% |
Anders | 26,47% |
YTD | +5,78% |
1 maand | -5,01% |
3 maanden | -5,11% |
6 maanden | +5,03% |
1 jaar | +11,89% |
3 jaar | +9,50% |
5 jaar | +46,96% |
Since inception | +157,44% |
2023 | +19,59% |
2022 | -12,77% |
2021 | +15,03% |
2020 | +2,79% |
Huidig dividendrendement | 1,91% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,32 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,32 | 2,10% |
2023 | EUR 1,74 | 3,06% |
2022 | EUR 1,55 | 2,31% |
2021 | EUR 1,25 | 2,10% |
2020 | EUR 1,30 | 2,20% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,30% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,96% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,36% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,05 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,18 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,39 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,17% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,76% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -38,64% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -44,41% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4F | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4F | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4F | ETFDAXK GR IDAXK | ETFGDAXP.DE IGDAXP.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.085 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.238 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 666 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 643 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 21 | 0,16% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |