Verhandel deze ETF bij je broker
Index | DAX® |
Investeringsfocus | Aandelen, Duitsland |
Fondsgrootte | EUR 21 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,16% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,39% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 april 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 april |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
SAP SE | 14,66% |
Siemens AG | 9,90% |
Allianz SE | 7,70% |
Deutsche Telekom AG | 6,37% |
Airbus SE | 5,72% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,73% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,62% |
Infineon Technologies AG | 3,39% |
BASF SE | 3,06% |
Deutsche Post AG | 2,85% |
Duitsland | 92,93% |
Nederland | 5,72% |
Anders | 1,35% |
Industrie | 24,47% |
Financieel | 19,58% |
Technologie | 18,06% |
Consumer Discretionary | 11,39% |
Anders | 26,50% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +5,88% |
1 maand | -5,00% |
3 maanden | -5,01% |
6 maanden | +5,05% |
1 jaar | +11,92% |
3 jaar | +9,46% |
5 jaar | - |
Since inception | +14,51% |
2023 | +19,36% |
2022 | -12,72% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,48% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,13 | 2,70% |
2023 | EUR 0,14 | 3,13% |
2022 | EUR 0,11 | 2,15% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,39% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,05% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,04 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,18 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,16% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,79% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,79% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.085 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.238 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 666 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 643 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |