Verhandel deze ETF bij je broker
Index | EURO STOXX® Banks 30-15 |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Financieel |
Fondsgrootte | EUR 50 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,52% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 16,95% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Banco Santander SA | 11,31% |
BNP Paribas SA | 10,49% |
UniCredit SpA | 9,61% |
Intesa Sanpaolo SpA | 9,24% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,01% |
ING Groep NV | 8,70% |
Nordea Bank Abp | 6,43% |
Deutsche Bank AG | 4,91% |
CaixaBank SA | 2,98% |
Société Générale SA | 2,90% |
Financieel | 97,68% |
Anders | 2,32% |
YTD | +17,90% |
1 maand | -6,79% |
3 maanden | -6,79% |
6 maanden | +17,39% |
1 jaar | +26,17% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +57,28% |
2023 | +30,11% |
2022 | +0,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 16,95% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,54 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,50% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -34,10% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | EXA1 | EXA1 NA | EXA1.AS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 788 | 0,52% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |