Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten |
Fondsgrootte | EUR 4.095 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,75% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,29% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 november 2005 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Belasting transparant |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
YTD | +6,04% |
1 maand | +0,00% |
3 maanden | -5,23% |
6 maanden | -6,08% |
1 jaar | -1,11% |
3 jaar | +10,44% |
5 jaar | +17,31% |
Since inception | - |
2023 | +4,25% |
2022 | +0,00% |
2021 | +12,59% |
2020 | -5,63% |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
2016 | EUR 0,45 | 1,61% |
2015 | EUR 0,62 | 2,04% |
2014 | EUR 0,60 | 2,11% |
2013 | EUR 0,48 | 1,55% |
Volatiliteit 1 jaar | 17,29% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,88% |
Volatiliteit 5 jaar | 17,13% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,06 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,21 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,19 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.008 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.250 | 0,18% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.964 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.876 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.258 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |