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Index | MSCI Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
Fondsgröße | EUR 2.232 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. März 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Bank of America,Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +13,83% |
1 Monat | -3,16% |
3 Monate | +3,81% |
6 Monate | +3,07% |
1 Jahr | +17,26% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +19,21% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,32% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,54 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,54 | 3,75% |
Volatilität 1 Jahr | 13,47% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | E127 | - - | - - | - |
gettex | EUR | AE5A | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | E127 IM CNAVE127 | E127.MI AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | U127 | U127 LN E127USIV | U127.L E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | E127 | E127 LN | E127.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMEM | CBMEM SW E127USIV | CBMEMUS.S E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEM | CBMEMCHF SW E127CHIV | CBMEMCH.S E127CHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | AE5A | AE5A GY CNAVE127 | AE5A.DE AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.432 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.473 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.271 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.045 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.473 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |