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Indice | Solactive USD Investment Grade Corporate (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,42% |
Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | +4,37% |
1 mese | +0,88% |
3 mesi | +5,94% |
6 mesi | +3,52% |
1 anno | +8,15% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +8,79% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,83% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,10 | 0,89% |
Volatilità a 1 anno | 10,42% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,78 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -7,99% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | PRUB | PRUB LN | PRUB.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.363 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.223 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.349 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.988 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |