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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI |
Foco de la inversión | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Patrimonio del fondo | EUR 827 m |
Gastos corrientes | 0,15% annuo |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Si |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 marzo 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 ottobre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Nessun rimborso fiscale |
Suiza | Non |
Austria | Non noto |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IE00BK8MB266 | 0,91% |
US716973AG71 | 0,16% |
US716973AE24 | 0,15% |
US20030NCS80 | 0,15% |
US126650CZ11 | 0,14% |
US38141GFD16 | 0,13% |
US55903VBE20 | 0,12% |
US06051GHD43 | 0,11% |
US06051GJS93 | 0,11% |
US06051GLH01 | 0,11% |
Altri | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,69% |
1 mes | +0,90% |
3 meses | +2,97% |
6 meses | +3,45% |
1 año | +9,76% |
3 años | +0,45% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,22% |
2023 | +4,83% |
2022 | -10,00% |
2021 | +6,24% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,61% |
Volatilidad 3 años | 10,55% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,14% |
Pérdida máxima 3 año | -12,66% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 5UOA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SUOAN MM | SUOAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | SUOA | SUOA NA INAVSUOA5 | SUOA.AS 3Q5VINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUOA | SUOA SE INAVSUOA5 | 3Q5VINAV.DE | |
XETRA | USD | 5UOA | 5UOA GY INAVSUOA1 | 5UOA.DE | |
XETRA | EUR | 5UOA | 5UOA GY INAVSUOA1 | 5UOA.DE 3Q5RINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 455 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |