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Indice | MSCI USA |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 322 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,75% |
Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI USA UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 6,44% |
Apple | 6,18% |
NVIDIA Corp. | 6,00% |
Amazon.com, Inc. | 3,67% |
Meta Platforms | 2,28% |
Alphabet, Inc. A | 2,24% |
Alphabet, Inc. C | 1,97% |
Eli Lilly & Co. | 1,45% |
Broadcom Inc. | 1,33% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,27% |
Stati Uniti | 95,68% |
Irlanda | 1,49% |
Altri | 2,83% |
Informatica | 33,81% |
Salute | 11,70% |
Finanza | 10,38% |
Beni voluttuari | 10,34% |
Altri | 33,77% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +20,34% |
1 mese | +2,13% |
3 mesi | +9,23% |
6 mesi | +18,91% |
1 anno | +30,31% |
3 anni | +41,05% |
5 anni | +102,05% |
Dal lancio (MAX) | +809,89% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Rend. attuale da dividendo | 0,95% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,46 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,46 | 1,22% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilità a 1 anno | 11,75% |
Volatilità a 3 anni | 18,07% |
Volatilità a 5 anni | 21,73% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,67 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,69 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,09% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,56% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GY IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.428 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.882 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.216 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.713 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.500 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |