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Indice | Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 19 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,59% |
Data di lancio/ quotazione | 7 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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DE000ETF9603 | 15,25% |
LU2573966905 | 13,49% |
LU1829218749 | 10,59% |
LU2197908721 | 10,51% |
LU0496786657 | 10,39% |
SAP SE | 1,40% |
Deutsche Telekom AG | 0,92% |
Infineon Technologies AG | 0,70% |
Siemens AG | 0,56% |
Siemens Healthineers AG | 0,52% |
Germania | 17,52% |
Giappone | 7,58% |
Australia | 2,42% |
Altri | 72,48% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +4,62% |
1 mese | -5,54% |
3 mesi | -3,16% |
6 mesi | +2,55% |
1 anno | +9,20% |
3 anni | +8,65% |
5 anni | +47,46% |
Dal lancio (MAX) | +55,26% |
2023 | +13,46% |
2022 | -12,26% |
2021 | +19,73% |
2020 | +6,25% |
Rend. attuale da dividendo | 2,90% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,14 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,14 | 3,06% |
2023 | EUR 4,14 | 3,33% |
2022 | EUR 2,05 | 1,42% |
2021 | EUR 1,65 | 1,36% |
2020 | EUR 1,45 | 1,25% |
Volatilità a 1 anno | 8,59% |
Volatilità a 3 anni | 10,63% |
Volatilità a 5 anni | 15,34% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,07 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,63% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,89% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,98% |
Maximum drawdown dal lancio | -30,98% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F703 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | F703 GF CNAVF703 | F703.F F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSO | CBVSO SW F703EUIV | CBVSOEUR.S F703EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSO | CBVSOCHF SW CBVSOCCH | CBVSO.S CBVSOCHFINAV=SOLA | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | F703 | F703 GS CNAVF703 | F703.SG F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F703 | F703 GY F703EUIV | F703.DE F703EURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.193 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 444 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 350 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 111 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 62 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |