TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4.095 mln
Data di lancio
18 novembre 2005
Annuncio pubblicitario
Overview
EUR 34,60
30/08/2019 (XETRA)
+0,39|+1,14%
giorno
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Description
Il iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) replica l'indice MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Azioni, Mercati emergenti |
| Patrimonio del fondo | EUR 4.095 m |
| Gastos corrientes | 0,75% annuo |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 novembre 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febbraio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Tassazione trasparente |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,04% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -5,23% |
| 6 meses | -6,08% |
| 1 año | -1,11% |
| 3 años | +10,44% |
| 5 años | +17,31% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +4,25% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +12,59% |
| 2021 | -5,63% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2016 | EUR 0,45 | 1,61% |
| 2015 | EUR 0,62 | 2,04% |
| 2014 | EUR 0,60 | 2,11% |
| 2013 | EUR 0,48 | 1,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,29% |
| Volatilidad 3 años | 15,88% |
| Volatilidad 5 años | 17,13% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) è -.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) è DE000A0HGZT7.
Quali sono i costi di iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) è di 4.095 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
- Singolo periodo
