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Indice | Solactive Global Equity |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 313 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,53% |
Date de création/début du négoce | 14 avril 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck Vectors |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 0,62% |
Wuxi Biologics Cayman | 0,57% |
HOYA Corp. | 0,54% |
Intuit | 0,53% |
Costco Wholesale | 0,53% |
Danaher Corp. | 0,53% |
ASML Holding NV | 0,53% |
NOVO NORDISK A/S -B | 0,51% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,51% |
American Tower Corp. | 0,50% |
Services financiers | 19,57% |
Santé | 14,59% |
Technologie | 14,31% |
Industrie | 12,24% |
Autre | 39,29% |
Année en cours | +17,55% |
1 mois | -1,24% |
3 mois | +0,72% |
6 mois | +5,67% |
1 an | +27,52% |
3 ans | +37,02% |
5 ans | +55,14% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,20% |
2022 | +25,24% |
2021 | -7,12% |
2020 | +5,41% |
Rendement actuel de distribution | 0,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,21 | 1,01% |
2021 | EUR 0,18 | 0,81% |
2020 | EUR 0,18 | 0,80% |
2019 | EUR 0,15 | 0,84% |
2018 | EUR 0,13 | 0,67% |
Volatilité 1 an | 10,53% |
Volatilité 3 ans | 16,87% |
Volatilité 5 ans | 14,29% |
Rendement par risque 1 an | 2,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TGET | TGET IM ITGET | TGET.MI .ITGET | Société Générale |
Euronext Amsterdam | EUR | TGET | TGET NA ITGET | TGET.AS .ITGET | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | TGGB | TGGB LN ITGET | TGGB.L .ITGET | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | TGET | TGET LN ITGET | TGET.L .ITGET | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TGET | TGET SE ITGET | TGET.S .ITGET | Société Générale |
XETRA | EUR | T6ET | T6ET GY ITGET | T6ET.DE .ITGET | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 768 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 15 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |