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0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
85 M
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Description
Le Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist reproduit l'index F.A.Z.. The F.A.Z index tracks the 100 largest German stock corporations, in terms of market capitalisation, that are traded on Deutsche Börse.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | F.A.Z. |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,83% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
49,92%
| SAP SE | 11,91% |
| Siemens AG | 7,37% |
| Deutsche Telekom AG | 7,25% |
| Allianz SE | 6,51% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,88% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,41% |
| Deutsche Post AG | 2,53% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,49% |
| BASF SE | 2,31% |
| Deutsche Börse AG | 2,26% |
Pays
| Allemagne | 97,29% |
| Autre | 2,71% |
Secteurs
| Industrie | 21,79% |
| Services financiers | 18,30% |
| Technologie | 15,11% |
| Biens de consommation cycliques | 12,52% |
| Autre | 32,28% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,04% |
| 1 mois | -2,75% |
| 3 mois | +4,64% |
| 6 mois | +1,34% |
| 1 an | +16,22% |
| 3 ans | +3,92% |
| 5 ans | +25,80% |
| Depuis la création (MAX) | +187,85% |
| 2023 | +16,51% |
| 2022 | -17,93% |
| 2021 | +15,40% |
| 2020 | +1,28% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,50 | 1,81% |
| 2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,83% |
| Volatilité 3 ans | 17,07% |
| Volatilité 5 ans | 20,24% |
| Rendement par risque 1 an | 1,37 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,14% |
| Perte maximale depuis la création | -39,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | C006 | C006 GY CNAVC006 | C006.DE C006EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C006 ?
Le nom de C006 est Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist est C006.
Quel est l’ISIN de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist est LU2611732129.
Quels sont les coûts de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist est de 85 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.