TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 M
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Description
Le Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged reproduit l'index iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged). The iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged) index tracks US government bonds. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,85% |
| Date de création/début du négoce | 12 mai 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 288 au total
7,85%
| US91282CKQ32 | 0,91% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CJJ18 | 0,85% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
| US91282CBL46 | 0,75% |
| US91282CCS89 | 0,74% |
| US91282CAV37 | 0,74% |
| US91282CCB54 | 0,73% |
| US91282CFV81 | 0,72% |
| US91282CHC82 | 0,71% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,52% |
| 1 mois | -1,76% |
| 3 mois | -0,37% |
| 6 mois | +4,94% |
| 1 an | +9,70% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,25% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,85% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,09 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XUTG | XUTG LN XUTGEUIV | XUTG.L I1L1INAV:DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 236 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 101 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 558 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUTG ?
Le nom de XUTG est Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged est XUTG.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged est LU2610432036.
Quels sont les coûts de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged est de 1 millions d'euros.
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