TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
557 M
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Description
Le Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 557 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,38% |
| Date de création/début du négoce | 24 février 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 216 au total
8,10%
| US91282CFV81 | 0,89% |
| US91282CCS89 | 0,84% |
| US91282CEP23 | 0,84% |
| US91282CDJ71 | 0,81% |
| US91282CFF32 | 0,81% |
| US91282CDY49 | 0,80% |
| US91282CCB54 | 0,80% |
| US91282CAV37 | 0,79% |
| US91282CBL46 | 0,76% |
| US91282CAE12 | 0,76% |
Pays
| États-Unis | 56,83% |
| Autre | 43,17% |
Secteurs
| Autre | 70,20% |
État : 27/02/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,79% |
| 1 mois | +1,49% |
| 3 mois | +2,97% |
| 6 mois | +5,76% |
| 1 an | +8,77% |
| 3 ans | -1,80% |
| 5 ans | +0,74% |
| Depuis la création (MAX) | +8,38% |
| 2023 | +0,48% |
| 2022 | -7,17% |
| 2021 | +5,70% |
| 2020 | -1,09% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,51% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,72 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,72 | 3,69% |
| 2023 | EUR 0,69 | 3,37% |
| 2022 | EUR 0,44 | 1,95% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,22% |
| 2020 | EUR 0,36 | 1,63% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,38% |
| Volatilité 3 ans | 10,24% |
| Volatilité 5 ans | 9,41% |
| Rendement par risque 1 an | 1,18 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,65% |
| Perte maximale depuis la création | -17,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VUTY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGTY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | VGTY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTYN MM | VDTYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VUTY | IVUTY | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | VGTY GY IVUTY | VGTY.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VUTY | VUTY NA IVUTY | VUTY.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VDTY | VDTY LN IVDTYUSD | VDTY.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUTY | VUTY LN IVUTYGBP | VUTY.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUTY | VUTY SW IVUTYCHF | VUTY.S | |
| XETRA | EUR | VGTY | IVUTY |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1 329 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VUTY ?
Le nom de VUTY est Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ?
Le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing est VUTY.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ?
L’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing est IE00BZ163M45.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing est de 557 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.