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0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
323 M
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Description
Le Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI China A. The MSCI China A index tracks the largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges. This index reflects Mainland China A-share securities from a domestic investor’s perspective.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI China A |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 323 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,15% |
| Date de création/début du négoce | 10 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +20,03% |
| 1 mois | +0,44% |
| 3 mois | +23,65% |
| 6 mois | +11,03% |
| 1 an | +15,93% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -1,47% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,64% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,27 | 1,87% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,15% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,72 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -25,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C024 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | C024 LN C024GBIV | C024.L C024GBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | C025 | C025 GY IC025 | C024USD.DE IC025INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | C024 | C024 GY CNAVC024 | C024.DE C024EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 157 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 15 | 0,88% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C024 ?
Le nom de C024 est Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist est C024.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist est LU2572256746.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist est de 323 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.