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Indice | MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped |
Axe d’investissement | Actions, Chine, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 173 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,70% |
Date de création/début du négoce | 9 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tencent Holdings Ltd. | 6,00% |
China Construction Bank Corp. | 5,53% |
Bank of China Ltd. | 5,16% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,94% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 4,92% |
JD.com, Inc. | 4,82% |
NetEase, Inc. | 3,74% |
Baidu, Inc. | 3,71% |
BYD Co., Ltd. | 3,66% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,40% |
Chine | 87,88% |
Hong Kong | 7,99% |
Autre | 4,13% |
Services financiers | 24,85% |
Biens de consommation cycliques | 23,29% |
Télécommunication | 15,98% |
Technologie | 6,34% |
Autre | 29,54% |
Année en cours | +0,88% |
1 mois | -1,98% |
3 mois | +3,55% |
6 mois | +6,79% |
1 an | -9,79% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -39,36% |
2023 | -13,81% |
2022 | -23,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 21,70% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,45 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -27,37% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -47,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | CNEG | CNEG FP INEG | AMCNEG.PA ICNEGINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CNEG | CNEG LN | AMCNEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CNEU | CNEU LN | CNEU.L | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | CNEG | CNEG SW | CNEG.S | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi PEA MSCI China ESG Leaders UCITS ETF Acc | 34 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |