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Indice | MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 168 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,03% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +10,48% |
1 mois | -5,71% |
3 mois | -0,30% |
6 mois | +10,85% |
1 an | +11,99% |
3 ans | -3,83% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,97% |
2023 | +3,41% |
2022 | -16,66% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,79% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,30 | 1,96% |
2023 | EUR 0,24 | 1,60% |
2022 | EUR 0,09 | 0,48% |
Volatilité 1 an | 15,03% |
Volatilité 3 ans | 17,01% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,80 |
Rendement par risque 3 ans | -0,08 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,10% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMA1 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XMA1 | XMA1 GY XMA1USIV | XMA1.DE XMA1USDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 234 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |