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Indice | DAX® 50 ESG+ |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,78% |
Date de création/début du négoce | 24 novembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 7,60% |
Deutsche Telekom AG | 7,44% |
Allianz SE | 7,07% |
Siemens AG | 7,01% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 6,15% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,79% |
Infineon Technologies AG | 4,34% |
BASF SE | 4,08% |
Deutsche Post AG | 4,05% |
adidas AG | 3,95% |
Allemagne | 98,07% |
Autre | 1,93% |
Services financiers | 21,63% |
Industrie | 17,89% |
Biens de consommation cycliques | 16,20% |
Technologie | 12,28% |
Autre | 32,00% |
Année en cours | +8,47% |
1 mois | +1,44% |
3 mois | +1,80% |
6 mois | +2,76% |
1 an | +14,44% |
3 ans | +11,50% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +31,12% |
2023 | +19,64% |
2022 | -15,16% |
2021 | +15,25% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,78% |
Volatilité 3 ans | 17,22% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,51% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DECD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DAXESG | IDECD | IDECDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | DAXESG IM IDECD | DAXESG.MI IDECD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | DESG | DESG SW IDECD | DESG.S IDECD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | DECD | DECD GY IDECD | DECD.DE IDECD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 404 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | 10 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged | 5 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |