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Indice | Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 332 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,38% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ES00000126Z1 | 1,97% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +1,87% |
1 mois | +0,29% |
3 mois | +0,93% |
6 mois | +1,77% |
1 an | +3,61% |
3 ans | +3,61% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,25% |
2023 | +2,84% |
2022 | -0,81% |
2021 | -0,55% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 0,38% |
Volatilité 3 ans | 0,40% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 9,57 |
Rendement par risque 3 ans | 3,01 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -0,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -1,30% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -1,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAB | PRAB GY IPRAB | PRABG.DE IPRABINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 798 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 516 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 405 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1 037 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 605 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |