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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 1 942 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,27% |
Date de création/début du négoce | 5 juin 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR001400FYQ4 | 15,26% |
FR001400NBC6 | 10,28% |
ES0000012L29 | 7,45% |
ES0000012M77 | 7,31% |
DE000BU22049 | 6,51% |
DE000BU22056 | 6,49% |
IT0005556011 | 6,32% |
DE000BU22031 | 6,30% |
IT0005580045 | 5,88% |
DE000BU22064 | 5,63% |
France | 11,46% |
Espagne | 7,08% |
Italie | 6,78% |
Autre | 74,68% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +2,87% |
1 mois | +0,45% |
3 mois | +1,21% |
6 mois | +2,85% |
1 an | +4,25% |
3 ans | +1,55% |
5 ans | +0,86% |
Depuis la création (MAX) | +34,48% |
2023 | +3,50% |
2022 | -4,29% |
2021 | -0,84% |
2020 | -0,15% |
Rendement actuel de distribution | 2,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,51 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,51 | 2,52% |
2016 | EUR 0,06 | 0,04% |
2015 | EUR 0,41 | 0,29% |
2014 | EUR 1,50 | 1,06% |
2013 | EUR 2,82 | 2,01% |
Volatilité 1 an | 1,27% |
Volatilité 3 ans | 1,71% |
Volatilité 5 ans | 1,42% |
Rendement par risque 1 an | 3,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,12 |
Perte maximale sur 1 an | -0,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -4,98% |
Perte maximale sur 5 ans | -5,63% |
Perte maximale depuis la création | -6,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGSN MM | IBGSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBGS | IBGS IM INAVEGBE | IBGS.MI IBGSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGS | IBGS NA INAVEGBE | IBGS.AS IBGSINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGS | IEGS LN INAVEGBE | IEGS.L IBGSINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGS | IBGS LN INAVEGBP | IBGS.L IBGSGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBGS | IBGS SE INAVEGBC | IBGS.S IBGSCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCA | IBCA GY INAVEGBP | IBCA.DE IBGSGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 660 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |