TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
174 M
Positions
151
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Description
Le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) reproduit l'index Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust. The Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index tracks 150 mid- and small- cap companies from the UK. Investment trusts are excluded.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
| Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 174 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,90% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 151 au total
15,95%
| St. James's Place Plc | 1,88% |
| Bellway | 1,76% |
| Tritax Big Box REIT | 1,70% |
| Games Workshop Group | 1,64% |
| Investec Plc | 1,63% |
| IG Group Holdings | 1,55% |
| Britvic | 1,51% |
| Greggs | 1,51% |
| ITV | 1,40% |
| Inchcape | 1,37% |
Pays
| Grande-Bretagne | 88,68% |
| Jersey | 2,24% |
| country-gg | 2,18% |
| Îles des Bermudes | 1,18% |
| Autre | 5,72% |
Secteurs
| Services financiers | 22,08% |
| Industrie | 18,82% |
| Biens de consommation cycliques | 16,24% |
| Immobilier | 12,27% |
| Autre | 30,59% |
État : 23/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,99% |
| 1 mois | -1,73% |
| 3 mois | +0,07% |
| 6 mois | +2,57% |
| 1 an | +19,50% |
| 3 ans | -11,02% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +32,73% |
| 2023 | +9,60% |
| 2022 | -27,04% |
| 2021 | +22,74% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,13% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,84 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,84 | 3,60% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,81 | 2,51% |
| 2021 | EUR 0,56 | 2,07% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,90% |
| Volatilité 3 ans | 18,98% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,31 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -37,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -38,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 179 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 60 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRUK ?
Le nom de PRUK est Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Quel est le sigle de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
Le sigle de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est PRUK.
Quel est l’ISIN de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
L’ISIN de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est LU2182388152.
Quels sont les coûts de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Quelle est la taille du fonds de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) ?
La taille du fonds de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) est de 174 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.