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Indice | FTSE 250 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 950 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,38% |
Date de création/début du négoce | 26 mars 2004 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Polar Capital Tech | 1,24% |
Tritax Big Box REIT | 1,17% |
The British Land | 1,17% |
Hiscox | 1,15% |
Investec | 1,08% |
Games Workshop Group | 1,07% |
Alliance Trust | 1,06% |
Endeavour Mining | 1,03% |
RS Group | 1,01% |
ITV | 0,99% |
Grande-Bretagne | 76,97% |
country-gg | 5,66% |
Jersey | 1,85% |
Îles des Bermudes | 1,61% |
Autre | 13,91% |
Services financiers | 26,98% |
Industrie | 12,62% |
Biens de consommation cycliques | 10,42% |
Immobilier | 9,29% |
Autre | 40,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,96% |
1 mois | -3,61% |
3 mois | +2,28% |
6 mois | +10,84% |
1 an | +14,71% |
3 ans | -6,45% |
5 ans | +32,21% |
Depuis la création (MAX) | +317,30% |
2023 | +9,81% |
2022 | -22,11% |
2021 | +24,34% |
2020 | -10,03% |
Rendement actuel de distribution | 3,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,69 | 3,38% |
2023 | EUR 0,68 | 3,40% |
2022 | EUR 0,57 | 2,16% |
2021 | EUR 0,52 | 2,42% |
2020 | EUR 0,32 | 1,33% |
Volatilité 1 an | 14,38% |
Volatilité 3 ans | 17,24% |
Volatilité 5 ans | 21,37% |
Rendement par risque 1 an | 1,02 |
Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -12,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -47,30% |
Perte maximale depuis la création | -63,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | MIDD | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7R | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | MIDD LN INAVMIDP | IMID.L IMIDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | MIDD | MIDD SE INAV250C | BRMIDD.S IMIDCHFINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2 483 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 752 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 60 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 59 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 36 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |