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0,15% p.a.
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Capitalisation
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Taille du fonds
728 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc reproduit l'index Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year. The Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year index tracks local currency denominated Japanese government bonds. Maturity: 1-3 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year |
| Axe d’investissement | Obligations, JPY, Japon, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 728 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,53% |
| Date de création/début du négoce | 3 avril 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 46 au total
44,15%
| JP1103451GC0 | 4,64% |
| JP1103421G35 | 4,59% |
| JP1103411FC6 | 4,58% |
| JP1103441G98 | 4,55% |
| JP1051531N75 | 4,47% |
| JP1103461H35 | 4,37% |
| JP1103431G66 | 4,29% |
| JP1103471H66 | 4,27% |
| JP1051491MA0 | 4,26% |
| JP1051471M45 | 4,13% |
Pays
| Japon | 77,85% |
| Autre | 22,15% |
Secteurs
| Autre | 99,67% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,94% |
| 1 mois | -0,42% |
| 3 mois | -0,97% |
| 6 mois | +3,49% |
| 1 an | -1,39% |
| 3 ans | -22,44% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -29,57% |
| 2023 | -10,08% |
| 2022 | -7,65% |
| 2021 | -3,32% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,53% |
| Volatilité 3 ans | 10,29% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,14 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,79 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -35,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JT13N MM | JT13N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | JT13 | JT13 IM JT13IV | JT13.MI JT13EURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | JT13 | JT13 LN JT13GBIV | JT13.L JT13GBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | JPY | JT13 | JT13 SW JT13JPIV | JT13.S JT13JPYINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CHSD | CHSD GY JT13IV | CHSD.DE JT13EURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSD ?
Le nom de CHSD est UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc est CHSD.
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Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc est de 728 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.