TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
26 juin 2024
Positions
291
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg Japan Treasury (EUR Hedged). L'indice Bloomberg Japan Treasury (EUR Hedged) suit les obligations d'État japonaises. Notation : Qualité d'investissement. Devise couverte en euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Japan Treasury (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, JPY, Japon, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 26 juin 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 291 au total
10,44%
| JP1103451GC0 | 1,12% |
| JP1103441G98 | 1,10% |
| JP1103501J35 | 1,10% |
| JP1103741Q44 | 1,05% |
| JP1051491MA0 | 1,03% |
| JP1103721PA1 | 1,02% |
| JP1103511J74 | 1,02% |
| JP1024571Q21 | 1,00% |
| JP1103611M11 | 1,00% |
| JP1103691P11 | 1,00% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,88% |
État : 27/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,79% |
| 1 mois | -0,98% |
| 3 mois | +0,20% |
| 6 mois | -1,18% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,80% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB2 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB2 |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEB2 ?
Le nom de CEB2 est iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est CEB2.
Quel est l’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE000TY854T9.
Quels sont les coûts de iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 3 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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