TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
76 M
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Description
Le Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) reproduit l'index Solactive US Treasury Bond. The Solactive US Treasury Bond index tracks US-Treasury bonds. Time to maturity: at least 1 year. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 76 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,18% |
| Date de création/début du négoce | 15 janvier 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 289 au total
8,66%
| US91282CKQ32 | 1,01% |
| US91282CJJ18 | 0,97% |
| US91282CJZ59 | 0,97% |
| US91282CHT18 | 0,87% |
| US9128284N73 | 0,84% |
| US91282CLB53 | 0,83% |
| US91282CFV81 | 0,82% |
| US91282CDJ71 | 0,79% |
| US91282CEP23 | 0,78% |
| US91282CCS89 | 0,78% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 24/10/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,25% |
| 1 mois | +4,05% |
| 3 mois | +4,46% |
| 6 mois | +7,12% |
| 1 an | +8,12% |
| 3 ans | -0,22% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,49% |
| 2023 | +0,35% |
| 2022 | -6,93% |
| 2021 | +5,91% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,18% |
| Volatilité 3 ans | 10,09% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,13 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | PRAS | PRAS GY IPRAS | PRAS.DE IPRASINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 11 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRAS ?
Le nom de PRAS est Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C).
Quel est le sigle de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) ?
Le sigle de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) est PRAS.
Quel est l’ISIN de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) ?
L’ISIN de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) est LU2089239193.
Quels sont les coûts de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) ?
La taille du fonds de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) est de 76 millions d'euros.
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