TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
8 M
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Description
Le Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) reproduit l'index Solactive US Treasury Bond. The Solactive US Treasury Bond index tracks US-Treasury bonds. Time to maturity: at least 1 year. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,33% |
| Date de création/début du négoce | 12 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 288 au total
8,66%
| US91282CKQ32 | 1,03% |
| US91282CJZ59 | 0,99% |
| US91282CJJ18 | 0,99% |
| US91282CHT18 | 0,88% |
| US91282CFV81 | 0,84% |
| US91282CGM73 | 0,79% |
| US91282CHC82 | 0,79% |
| US91282CCS89 | 0,79% |
| US91282CEP23 | 0,79% |
| US91282CDJ71 | 0,77% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,34% |
| 1 mois | +3,25% |
| 3 mois | +5,10% |
| 6 mois | +6,77% |
| 1 an | +10,06% |
| 3 ans | +0,42% |
| 5 ans | +2,81% |
| Depuis la création (MAX) | +11,56% |
| 2023 | +0,33% |
| 2022 | -6,91% |
| 2021 | +5,90% |
| 2020 | -1,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,20% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,40 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,40 | 2,36% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,31% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,75% |
| 2021 | EUR 0,33 | 1,80% |
| 2020 | EUR 0,39 | 2,07% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,33% |
| Volatilité 3 ans | 10,08% |
| Volatilité 5 ans | 9,25% |
| Rendement par risque 1 an | 1,37 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,20% |
| Perte maximale depuis la création | -17,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFUST | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | PRIT | PRIT LN IPR1S | PRIT.L IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1S | PR1S GY IPR1S | PR1S.DE IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) | 75 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PR1S ?
Le nom de PR1S est Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D).
Quel est le sigle de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) ?
Le sigle de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) est PR1S.
Quel est l’ISIN de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) ?
L’ISIN de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) est LU1931975319.
Quels sont les coûts de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) ?
La taille du fonds de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.