TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
53 M
Positions
8
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Description
Le Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) reproduit l'index iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation. The iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation index tracks breakeven inflation by entering into a long position in 10-year US-Treasury Inflation-Protected securities (TIPS) and short positions in US Treasuries with adjacent durations.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 53 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,03% |
| Date de création/début du négoce | 15 octobre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C).
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
100,00%
| US91282CDX65 | 15,02% |
| US91282CCM10 | 14,48% |
| US91282CGK18 | 14,48% |
| US91282CEZ05 | 13,94% |
| US91282CBF77 | 13,27% |
| US912828ZZ63 | 12,24% |
| US912828Z377 | 11,71% |
| US91282CHP95 | 4,86% |
Pays
| États-Unis | 64,03% |
| Autre | 35,97% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/08/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,74% |
| 1 mois | +2,01% |
| 3 mois | +1,74% |
| 6 mois | +1,07% |
| 1 an | -4,42% |
| 3 ans | +32,83% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +25,14% |
| 2023 | +9,45% |
| 2022 | +17,62% |
| 2021 | -6,52% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,03% |
| Volatilité 3 ans | 9,11% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,09 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AFI1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BINFU | BINFU IM IBINFU | BINFU.MI INBINFUINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | BINFU IM IBINFU | BINFU.MI INBINFUINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | EUR | BINFU | BINFU NA IBINFU | BINFU.AS INBINFUINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | BINFU | BINFU FP IBINFU | BINFU.PA IBINFUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AFI1 | AFI1 GY IBINFU | AFI1.DE INBINFUINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | 138 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AFI1 ?
Le nom de AFI1 est Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C).
Quel est le sigle de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) ?
Le sigle de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) est AFI1.
Quel est l’ISIN de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) ?
L’ISIN de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) est LU2037750168.
Quels sont les coûts de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) ?
La taille du fonds de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) est de 53 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.