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Indice | MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 78 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,58% |
Date de création/début du négoce | 1 octobre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Core & Main Inc | 1,54% |
Amphenol | 1,43% |
SPX Technologies | 1,43% |
Teradyne, Inc. | 1,42% |
Zebra Technologies | 1,39% |
Cirrus Logic | 1,38% |
Acuity Brands | 1,37% |
Schneider Electric SE | 1,35% |
Ebara Corp. | 1,34% |
ABB Ltd. | 1,33% |
Technologie | 45,87% |
Industrie | 44,40% |
Télécommunication | 4,75% |
Fournisseur | 3,40% |
Autre | 1,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +9,63% |
1 mois | +2,78% |
3 mois | +6,86% |
6 mois | +13,25% |
1 an | +5,44% |
3 ans | -10,07% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,22% |
2023 | +0,83% |
2022 | -18,46% |
2021 | +8,39% |
2020 | +10,10% |
Volatilité 1 an | 10,58% |
Volatilité 3 ans | 14,35% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,51 |
Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,52% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -34,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AMEC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQCTN MM | IQCTN.MX | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | SCITY | INITY | INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | SCITY IM INITY | SCITY.MI ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | SCITY | SCITY NA INITY | SCITY.AS INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SCITY | SCITY FP INITY | SCITY.PA ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | IQCT | IQCT LN | IQCT.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBP | IQCY | IQCY LN | IQCY.L | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SCITY | SCITY SW INITY | SCITY.S INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEC | AMEC GY INITY | AMEC.DE ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 271 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 195 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 126 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 56 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | 2 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |