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Indice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,58% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Palantir Technologies, Inc. | 1,60% |
Ciena | 1,38% |
SBA Communications | 1,29% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1,27% |
Tyler Technologies | 1,24% |
American Tower Corp. | 1,24% |
Halma Plc | 1,24% |
AECOM | 1,23% |
Motorola Solutions | 1,23% |
Monolithic Power Systems | 1,21% |
Industrie | 47,43% |
Technologie | 36,08% |
Télécommunication | 4,67% |
Immobilier | 3,73% |
Autre | 8,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +15,16% |
1 mois | -1,42% |
3 mois | +6,13% |
6 mois | +6,04% |
1 an | +24,23% |
3 ans | +9,63% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +58,62% |
2023 | +15,02% |
2022 | -17,11% |
2021 | +31,72% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,06 | 1,04% |
2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Volatilité 1 an | 13,58% |
Volatilité 3 ans | 16,05% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,78 |
Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,79% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 360 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |