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Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 204 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,08% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley,BNP Paribas,J.P. Morgan |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +28,79% |
1 mois | -0,45% |
3 mois | +7,02% |
6 mois | +13,56% |
1 an | +36,37% |
3 ans | +25,72% |
5 ans | +97,63% |
Depuis la création (MAX) | +123,87% |
2023 | +26,77% |
2022 | -23,96% |
2021 | +37,03% |
2020 | +10,98% |
Rendement actuel de distribution | 0,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,92 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,92 | 1,09% |
2023 | EUR 1,92 | 1,30% |
2022 | EUR 3,10 | 1,57% |
2021 | EUR 2,17 | 1,49% |
2020 | EUR 2,09 | 1,56% |
Volatilité 1 an | 13,08% |
Volatilité 3 ans | 18,66% |
Volatilité 5 ans | 22,87% |
Rendement par risque 1 an | 2,77 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -10,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,60% |
Perte maximale depuis la création | -41,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SP5G | SP5G LN SP5GGBIV | SP5G.L SP5GGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 516 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP hedged | 373 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 51 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 5 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |