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Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 371 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,82% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Apple | 7,05% |
Microsoft Corp. | 6,54% |
NVIDIA Corp. | 6,16% |
Amazon.com, Inc. | 3,36% |
Meta Platforms | 2,42% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,81% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,59% |
Broadcom Inc. | 1,46% |
États-Unis | 96,45% |
Irlande | 1,55% |
Autre | 2,00% |
Technologie | 33,79% |
Santé | 12,04% |
Services financiers | 10,96% |
Biens de consommation cycliques | 9,77% |
Autre | 33,44% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +28,46% |
1 mois | +1,92% |
3 mois | +9,23% |
6 mois | +19,89% |
1 an | +48,07% |
3 ans | +28,76% |
5 ans | +97,86% |
Depuis la création (MAX) | +164,04% |
2023 | +26,89% |
2022 | -24,90% |
2021 | +37,50% |
2020 | +9,36% |
Volatilité 1 an | 13,82% |
Volatilité 3 ans | 20,80% |
Volatilité 5 ans | 24,04% |
Rendement par risque 1 an | 3,47 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -10,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,70% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,14% |
Perte maximale depuis la création | -42,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDPG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDPG | XDPG LN XDPGINVG | XDPGD.L 0J90INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | XDPG | XDPG SW | XDPG.S | |
Bourse de Stuttgart | EUR | - | XDPG GS | XDPG.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 501 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 50 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 1 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |