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Indice | MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders |
Axe d’investissement | Actions, Chine, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 38,54% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tencent Holdings Ltd. | 17,75% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 14,56% |
China Construction Bank Corp. | 7,36% |
Bank of China Ltd. | 4,06% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,00% |
NetEase, Inc. | 3,59% |
Baidu, Inc. | 2,93% |
BYD Co., Ltd. | 2,89% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,89% |
Kuaishou Technology | 1,82% |
Chine | 90,74% |
Hong Kong | 5,96% |
Autre | 3,30% |
Télécommunication | 26,29% |
Services financiers | 24,53% |
Biens de consommation cycliques | 24,34% |
Technologie | 4,97% |
Autre | 19,87% |
Année en cours | -0,78% |
1 mois | -3,89% |
3 mois | -11,28% |
6 mois | +19,49% |
1 an | -10,92% |
3 ans | -36,73% |
5 ans | -39,32% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -20,71% |
2022 | -17,52% |
2021 | -9,33% |
2020 | +15,43% |
Volatilité 1 an | 38,54% |
Volatilité 3 ans | 31,77% |
Volatilité 5 ans | 27,75% |
Rendement par risque 1 an | -0,28 |
Rendement par risque 3 ans | -0,45 |
Rendement par risque 5 ans | -0,34 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | ASIC | ASIC LN ASIUSDIV | ASIC.L ASIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Singapore Stock Exchange | USD | - | ASI SP ASIUSDIV | LASI.SI ASIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYASC | LYASC SW LYASCIV | LYASC.S LYASCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 291 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 72 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |