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Indice | MSCI Emerging Markets Asia |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 210 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,26% |
Date de création/début du négoce | 5 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +16,84% |
1 mois | +2,62% |
3 mois | +10,26% |
6 mois | +19,65% |
1 an | +17,60% |
3 ans | -3,01% |
5 ans | +33,82% |
Depuis la création (MAX) | +34,81% |
2023 | +3,99% |
2022 | -16,09% |
2021 | +2,77% |
2020 | +17,40% |
Volatilité 1 an | 13,20% |
Volatilité 3 ans | 16,27% |
Volatilité 5 ans | 17,62% |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -9,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,43% |
Perte maximale depuis la création | -32,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | LCAS | - - | - - | - |
gettex | EUR | LCUA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LCUA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | LCAS IM ILCASIV | LCAS.MI ILCASINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LCAS | LCAS LN LCASUSIV | LCAS.L LCASUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | LCAL | LCAL LN LCALIV | LCAL.L LCALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCUA | LCUA GY ILCASIV | LCUA.DE ILCASINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 504 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 844 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 834 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 591 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |