TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
2 957 M
Positions
1 090
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Description
Le iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Asia. The MSCI Emerging Markets Asia index tracks large and mid cap companies from Asian emerging markets.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Asia |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 2 957 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,35% |
| Date de création/début du négoce | 6 août 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 090 au total
31,45%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,86% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,22% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,32% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,57% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,47% |
| Infosys Ltd. | 1,25% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,23% |
| Meituan | 1,23% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,17% |
| SK hynix, Inc. | 1,13% |
Secteurs
| Technologie | 29,95% |
| Services financiers | 17,57% |
| Biens de consommation cycliques | 13,61% |
| Télécommunication | 9,29% |
| Autre | 29,58% |
État : 29/08/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,86% |
| 1 mois | -0,83% |
| 3 mois | +6,52% |
| 6 mois | +10,61% |
| 1 an | +25,44% |
| 3 ans | +4,06% |
| 5 ans | +32,91% |
| Depuis la création (MAX) | +129,87% |
| 2023 | +3,84% |
| 2022 | -15,09% |
| 2021 | +1,48% |
| 2020 | +16,80% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,35% |
| Volatilité 3 ans | 16,83% |
| Volatilité 5 ans | 18,20% |
| Rendement par risque 1 an | 1,65 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,71% |
| Perte maximale depuis la création | -34,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CEA1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CEBL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMAN MM | CEMAN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSEMAS | CSEMAS IM IXM0581 | CSEMAS.MI IXM0581.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CEMA | CEMA LN IXM058 | CEMA.L IXM058.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CEA1 LN IXM0582 | CEA1.L IXM0582.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSEMAS | CSEMAS SE IXM058 | CSEMAS.S IXM058.DE | |
| XETRA | EUR | CEBL | CEBL GY IXM0581 | CEBL.DE IXM0581.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 865 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 862 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 617 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 207 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBL ?
Le nom de CEBL est iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) est CEBL.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) est IE00B5L8K969.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) est de 2 957 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.