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Indice | MSCI Emerging Markets Asia |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 2 939 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,24% |
Date de création/début du négoce | 6 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,15% |
Tencent Holdings Ltd. | 5,60% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,36% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3,23% |
Meituan | 1,65% |
PDD Holdings | 1,40% |
HDFC Bank Ltd. | 1,32% |
Reliance Industries Ltd. | 1,31% |
ICICI Bank Ltd. | 1,18% |
Infosys Ltd. | 1,11% |
Technologie | 27,25% |
Services financiers | 17,56% |
Biens de consommation cycliques | 16,01% |
Télécommunication | 9,94% |
Autre | 29,24% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +17,55% |
1 mois | -3,86% |
3 mois | +4,65% |
6 mois | +4,43% |
1 an | +20,40% |
3 ans | -1,31% |
5 ans | +28,27% |
Depuis la création (MAX) | +127,33% |
2023 | +3,84% |
2022 | -15,09% |
2021 | +1,48% |
2020 | +16,80% |
Volatilité 1 an | 15,24% |
Volatilité 3 ans | 16,86% |
Volatilité 5 ans | 18,20% |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -11,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,71% |
Perte maximale depuis la création | -34,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CEA1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEBL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMAN MM | CEMAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSEMAS | CSEMAS IM IXM0581 | CSEMAS.MI IXM0581.DE | |
London Stock Exchange | USD | CEMA | CEMA LN IXM058 | CEMA.L IXM058.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CEA1 LN IXM0582 | CEA1.L IXM0582.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSEMAS | CSEMAS SE IXM058 | CSEMAS.S IXM058.DE | |
XETRA | EUR | CEBL | CEBL GY IXM0581 | CEBL.DE IXM0581.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 835 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 817 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 586 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |