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Fondsgröße | EUR 785 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.
Taiwan Semicon Mfg | 9,76% |
Samsung Electronics | 4,78% |
Tencent Holdings | 4,26% |
Alibaba Group Holding | 2,75% |
Reliance Industries | 1,95% |
PDD Holdings | 1,35% |
Infosys | 1,22% |
ICICI Bank | 1,19% |
SK hynix | 1,16% |
China Construction Bank | 1,06% |
Technologie | 28,59% |
Finanzdienstleistungen | 17,65% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,69% |
Telekommunikation | 8,83% |
Sonstige | 30,24% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,25% |
1 Monat | -1,29% |
3 Monate | +8,34% |
6 Monate | +4,30% |
1 Jahr | +3,53% |
3 Jahre | -15,43% |
5 Jahre | +9,88% |
Seit Auflage (MAX) | +84,07% |
2023 | +3,70% |
2022 | -16,72% |
2021 | +2,33% |
2020 | +17,22% |
Volatilität 1 Jahr | 12,85% |
Volatilität 3 Jahre | 16,07% |
Volatilität 5 Jahre | 17,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPYA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMADN MM | EMADN.MX INSPYAE.ivOQ | |
Borsa Italiana | EUR | EMAE | EMAE IM INSPYAE | EMAE.MI INSPYAE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EMAE | EMAE FP INSPYAE | EMAE.PA INSPYAE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMAD | EMAD LN INSPYA | EASD.L INSPYAE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMAS | EMAS LN INSPYAP | EASI.L INSPYAE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMAS | EMAS SE INSPYAC | EMAE.S INSPYAE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYA | SPYA GY INSPYAE | EMAE.DE INSPYAE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.132 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 561 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 157 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |