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Indice | Morningstar US Large-Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 27 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,04% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,81% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 6,87% |
Apple | 5,89% |
NVIDIA Corp. | 5,35% |
Amazon.com, Inc. | 3,68% |
Meta Platforms | 2,24% |
Alphabet, Inc. A | 2,22% |
Alphabet, Inc. C | 2,01% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,60% |
Eli Lilly & Co. | 1,49% |
Broadcom Inc. | 1,42% |
États-Unis | 96,24% |
Irlande | 1,56% |
Autre | 2,20% |
Technologie | 33,54% |
Santé | 11,70% |
Services financiers | 10,57% |
Biens de consommation cycliques | 10,13% |
Autre | 34,06% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +18,95% |
1 mois | +0,82% |
3 mois | +7,73% |
6 mois | +17,66% |
1 an | +28,98% |
3 ans | +40,09% |
5 ans | +100,20% |
Depuis la création (MAX) | +146,22% |
2023 | +22,01% |
2022 | -14,95% |
2021 | +36,44% |
2020 | +10,25% |
Rendement actuel de distribution | 0,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 0,84% |
2023 | EUR 0,12 | 0,94% |
2022 | EUR 0,29 | 1,88% |
2021 | EUR 0,17 | 1,51% |
2020 | EUR 0,17 | 1,64% |
Volatilité 1 an | 11,81% |
Volatilité 3 ans | 19,45% |
Volatilité 5 ans | 22,53% |
Rendement par risque 1 an | 2,45 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -7,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,23% |
Perte maximale depuis la création | -34,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | LCUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | LCUS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LCUS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | LCUS IM MSEGUSIV | LCUS.MI ILCUSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LCUD | LCUD LN LCUDIV | LCUD.L LCUDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | LCUS | LCUS LN LCUSGBIV | LYLCUS.L LCUSGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCUS | LCUS GY MSEGUSIV | LCUS.DE ILCUSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84 236 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38 718 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21 812 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 280 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14 034 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |