TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
26 M
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Description
Le Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,64% |
| Date de création/début du négoce | 19 décembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 403 au total
7,55%
| FR0011883966 | 0,88% |
| FR0012993103 | 0,85% |
| FR0011317783 | 0,82% |
| FR0013286192 | 0,82% |
| FR0013341682 | 0,76% |
| FR0013407236 | 0,74% |
| FR0013131877 | 0,68% |
| FR001400HI98 | 0,67% |
| FR001400FYQ4 | 0,67% |
| FR0013516549 | 0,66% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/05/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,82% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +0,19% |
| 1 an | +4,03% |
| 3 ans | -14,36% |
| 5 ans | -11,67% |
| Depuis la création (MAX) | -5,21% |
| 2023 | +6,93% |
| 2022 | -18,09% |
| 2021 | -3,62% |
| 2020 | +5,05% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,87% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,79 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,79 | 1,91% |
| 2023 | EUR 0,79 | 1,94% |
| 2022 | EUR 0,90 | 1,78% |
| 2021 | EUR 0,92 | 1,72% |
| 2020 | EUR 1,01 | 1,95% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,64% |
| Volatilité 3 ans | 7,02% |
| Volatilité 5 ans | 6,16% |
| Rendement par risque 1 an | 0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,72 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,09% |
| Perte maximale depuis la création | -22,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MTIG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 10AL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 10AL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MTIG IM I10AL | MTIG.MI 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | 10AL | 10AL GY I10AL | 10AL.DE 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 1 486 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 10AL ?
Le nom de 10AL est Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist est 10AL.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist est LU1737653714.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.