TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 387 M
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Description
Le Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 387 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,07% |
| Date de création/début du négoce | 11 novembre 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Poids des 10 premières positions
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7,57%
| FR0011317783 | 0,86% |
| FR0011883966 | 0,86% |
| FR0012993103 | 0,83% |
| FR0013286192 | 0,79% |
| FR0013341682 | 0,75% |
| FR001400HI98 | 0,74% |
| FR0013407236 | 0,72% |
| FR001400L834 | 0,68% |
| FR0013313582 | 0,68% |
| FR001400FYQ4 | 0,66% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,57% |
| 1 mois | -0,67% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +3,17% |
| 1 an | +6,23% |
| 3 ans | -12,50% |
| 5 ans | -10,74% |
| Depuis la création (MAX) | -1,48% |
| 2023 | +6,92% |
| 2022 | -18,09% |
| 2021 | -3,63% |
| 2020 | +5,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,07% |
| Volatilité 3 ans | 7,05% |
| Volatilité 5 ans | 6,12% |
| Rendement par risque 1 an | 1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,09% |
| Perte maximale depuis la création | -22,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXX1N MM | MTXXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | EGOV | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI IEGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | EGOV | EGOV FP IEGOV | AMEGOV.PA AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | MTXX | MTXX LN | MTXX.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQ1 | A4HC GY IEGOV | A4HC.DE AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 29 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGOV ?
Le nom de EGOV est Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc est EGOV.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc est LU1437018598.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc est de 1 387 millions d'euros.
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