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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 523 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,61% |
Date de création/début du négoce | 5 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,57% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,15% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,85% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,16% |
Reliance Industries Ltd. | 1,39% |
HDFC Bank Ltd. | 1,14% |
Meituan | 1,08% |
ICICI Bank Ltd. | 1,05% |
Infosys Ltd. | 0,96% |
PDD Holdings | 0,91% |
Services financiers | 23,19% |
Technologie | 22,94% |
Biens de consommation cycliques | 12,09% |
Télécommunication | 8,67% |
Autre | 33,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +13,89% |
1 mois | -2,01% |
3 mois | +4,83% |
6 mois | +3,57% |
1 an | +17,25% |
3 ans | -0,47% |
5 ans | +22,07% |
Depuis la création (MAX) | +20,46% |
2023 | +5,85% |
2022 | -15,29% |
2021 | +5,34% |
2020 | +7,93% |
Rendement actuel de distribution | 2,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,15 | 2,50% |
2023 | EUR 1,15 | 2,57% |
2022 | EUR 1,44 | 2,64% |
2021 | EUR 1,20 | 2,27% |
2020 | EUR 0,89 | 1,79% |
Volatilité 1 an | 13,61% |
Volatilité 3 ans | 14,80% |
Volatilité 5 ans | 16,81% |
Rendement par risque 1 an | 1,26 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -10,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,90% |
Perte maximale depuis la création | -31,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | AEMD | - - | - - | - |
gettex | EUR | AEMD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AEMD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | AEMD IM AEMDEUIV | AEMD.MI AEMDEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AEMD | AEMD LN IAEMD | AEMD.L IAEMDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | CHF | AEMD | AEMD SW AEMDCHIV | AEMD.S AEMDCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AEMD | AEMD GY AEMDEUIV | AEMG.DE AEMDEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 435 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 476 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 273 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3 046 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2 475 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |