TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
540 M
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256
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Description
Le Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) reproduit l'index iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. The iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, US Dollar denominated floating rate notes issued by companies from developed markets. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 540 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,02% |
| Date de création/début du négoce | 30 avril 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 256 au total
9,49%
| US89115A2X91 | 1,43% |
| US40428HA513 | 1,08% |
| US2027A1KG13 | 1,02% |
| USU75000CA27 | 0,93% |
| US961214EV12 | 0,90% |
| US83368TBF49 | 0,84% |
| US55608RBU32 | 0,84% |
| US89236TMA06 | 0,83% |
| US606822CW26 | 0,82% |
| US14913UAP57 | 0,80% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,50% |
| 1 mois | +4,64% |
| 3 mois | +8,77% |
| 6 mois | +7,33% |
| 1 an | +11,94% |
| 3 ans | +23,61% |
| 5 ans | +23,46% |
| Depuis la création (MAX) | +31,18% |
| 2023 | +2,82% |
| 2022 | +7,41% |
| 2021 | +8,40% |
| 2020 | -7,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,02% |
| Volatilité 3 ans | 8,00% |
| Volatilité 5 ans | 7,44% |
| Rendement par risque 1 an | 1,98 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,91 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,81% |
| Perte maximale depuis la création | -14,64% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRNU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FRNU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AFLTN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAFLT | IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | USFRN | USFRN IM IAFLT | USFRN.MI IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | USFRN IM IAFLE | USFRN.MI IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AFLT | AFLT FP IAFLT | AFLT.PA IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AFLT | AFLT SW IAFLT | AFLT.S IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | FRNU | FRNU GY IAFLE | FRNU.DE IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FRNU ?
Le nom de FRNU est Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C).
Quel est le sigle de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) ?
Le sigle de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) est FRNU.
Quel est l’ISIN de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) ?
L’ISIN de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) est LU1681040900.
Quels sont les coûts de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) ?
La taille du fonds de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) est de 540 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.